Estrategias de comercio de 10 días para principiantes

Estrategias de comercio de 10 días para principiantes
Category: Tasas De Interés
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13 enero, 2021

El comercio intradía es el acto de comprar y vender un instrumento financiero en el mismo día o incluso varias veces en el transcurso de un día. Aprovechar los pequeños movimientos de precios puede ser un juego lucrativo, si se juega correctamente. Pero puede ser un juego peligroso para los novatos o para cualquiera que no se adhiera a una estrategia bien pensada.

Sin embargo, no todos los corredores son adecuados para el alto volumen de operaciones realizadas por los traders diarios. Pero algunos corredores están diseñados pensando en el trader intradía. Puede consultar nuestra lista de los mejores corredores para transacciones diarias para ver qué corredores se adaptan mejor a aquellos que desean realizar transacciones diarias.

Los corredores en línea de nuestra lista, Fidelity e Interactive Brokers, tienen versiones profesionales o avanzadas de sus plataformas que cuentan con cotizaciones en tiempo real, herramientas de gráficos avanzadas y la capacidad de ingresar y modificar órdenes complejas en rápida sucesión.

A continuación, analizaremos algunos principios generales de negociación intradía y luego pasaremos a decidir cuándo comprar y vender, estrategias comunes de negociación diaria, gráficos y patrones básicos y cómo limitar las pérdidas.

Conclusiones clave

  • El comercio intradía solo es rentable cuando los operadores lo toman en serio y hacen su investigación.
  • El day trading es un trabajo, no un pasatiempo; trátelo como tal: sea diligente, centrado, objetivo y mantenga las emociones fuera de él.
  • A continuación, ofrecemos algunos consejos y conocimientos básicos para convertirse en un comerciante intradía exitoso.

Estrategias de negociación intradía

1. El conocimiento es poder

Además del conocimiento de los procedimientos básicos de negociación, los operadores diarios deben mantenerse al día con las últimas noticias y eventos del mercado de valores que afectan a las acciones: los planes de tasas de interés de la Fed, las perspectivas económicas, etc.

Así que haz tu tarea. Haga una lista de deseos de las acciones que le gustaría negociar y manténgase informado sobre las empresas seleccionadas y los mercados generales. Escanee noticias comerciales y visite sitios web financieros confiables.

2. Apartar fondos

Evalúe cuánto capital está dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos traders diarios exitosos arriesgan menos del 1% al 2% de su cuenta por operación. Si tiene una cuenta de operaciones de $ 40,000 y está dispuesto a arriesgar el 0.5% de su capital en cada operación, su pérdida máxima por operación es de $ 200 (0.5% * $ 40,000).

Reserve una cantidad excedente de fondos con los que pueda comerciar y estará preparado para perder. Recuerde, puede suceder o no.

3. Establecer tiempo a un lado, también

El comercio intradía requiere su tiempo. Por eso se llama trading intradía. Tendrá que renunciar a la mayor parte de su día, de hecho. No lo considere si tiene un tiempo de sobra limitado.

El proceso requiere que un operador rastree los mercados y detecte oportunidades, que pueden surgir en cualquier momento durante el horario comercial. Moverse rápidamente es clave.

4. Empiece pequeño

Como principiante, concéntrese en un máximo de una o dos acciones durante una sesión. Rastrear y encontrar oportunidades es más fácil con solo unas pocas acciones. Recientemente, se ha vuelto cada vez más común poder negociar acciones fraccionarias, por lo que puede especificar cantidades específicas en dólares más pequeñas que desea invertir.

Eso significa que si las acciones de Apple se cotizan a $ 250 y solo desea comprar por valor de $ 50, muchos corredores ahora le permitirán comprar una quinta parte de una acción.

5. Evite Penny Stocks

Probablemente esté buscando ofertas y precios bajos, pero manténgase alejado de las existencias de centavo. Estas acciones a menudo no tienen liquidez y las posibilidades de ganar un premio mayor son a menudo sombrías.

Muchas acciones que se negocian por debajo de $ 5 por acción se eliminan de la lista de las principales bolsas de valores y solo se pueden negociar sin receta (OTC). A menos que vea una oportunidad real y haya investigado, manténgase alejado de ellas.

6. Mida esos intercambios

Muchas órdenes colocadas por inversores y comerciantes comienzan a ejecutarse tan pronto como los mercados abren por la mañana, lo que contribuye a la volatilidad de los precios. Un jugador experimentado puede reconocer patrones y elegir adecuadamente para obtener ganancias. Pero para los novatos, puede ser mejor leer el mercado sin hacer ningún movimiento durante los primeros 15 a 20 minutos.

Las horas intermedias suelen ser menos volátiles y luego el movimiento comienza a recuperarse nuevamente hacia la campana de cierre. Aunque las horas pico ofrecen oportunidades, es más seguro para los principiantes evitarlas al principio.

7. Reducir pérdidas con órdenes limitadas

Decida qué tipo de órdenes utilizará para entrar y salir de las operaciones. ¿Utilizará órdenes de mercado o órdenes limitadas? Cuando coloca una orden de mercado, se ejecuta al mejor precio disponible en ese momento, por lo que no hay garantía de precio.

Una orden limitada, mientras tanto, garantiza el precio pero no la ejecución. Las órdenes limitadas lo ayudan a operar con más precisión, en el que establece su precio (no poco realista sino ejecutable) para comprar y vender. Los traders intradía más sofisticados y experimentados también pueden emplear el uso de estrategias de opciones para cubrir sus posiciones.

8. Sea realista sobre las ganancias

Una estrategia no necesita ganar todo el tiempo para ser rentable. Muchos traders solo ganan del 50% al 60% de sus operaciones. Sin embargo, ganan más con sus ganadores de lo que pierden con sus perdedores. Asegúrese de que el riesgo de cada operación se limite a un porcentaje específico de la cuenta y que los métodos de entrada y salida estén claramente definidos y escritos.

9. Mantente fresco

Hay momentos en que los mercados de valores ponen a prueba tus nervios. Como comerciante diario, debe aprender a mantener a raya la codicia, la esperanza y el miedo. Las decisiones deben regirse por la lógica y no por la emoción.

10. Siga el plan

Los traders exitosos deben actuar con rapidez, pero no tienen que pensar con rapidez. ¿Por qué? Porque han desarrollado una estrategia comercial de antemano, junto con la disciplina para ceñirse a esa estrategia. Es importante seguir su fórmula de cerca en lugar de intentar perseguir ganancias. No dejes que tus emociones se apoderen de ti y abandona tu estrategia. Existe un mantra entre los comerciantes diarios: “Planifique su comercio y opere su plan”.

Antes de entrar en algunos de los entresijos del trading intradía, veamos algunas de las razones por las que el trading intradía puede ser tan difícil.

¿Qué dificulta el trading intradía?

El comercio intradía requiere mucha práctica y conocimientos, y hay varios factores que pueden hacer que el proceso sea un desafío.

Primero, sepa que se enfrentará a profesionales cuyas carreras giran en torno al comercio. Estas personas tienen acceso a la mejor tecnología y conexiones en la industria, por lo que incluso si fallan, están configuradas para tener éxito al final. Si te subes al carro, significa más ganancias para ellos.

El tío Sam también querrá una parte de sus ganancias, sin importar cuán pequeñas sean. Recuerde que tendrá que pagar impuestos sobre cualquier ganancia a corto plazo, o cualquier inversión que tenga durante un año o menos, a la tasa marginal. La única advertencia es que sus pérdidas compensarán cualquier ganancia.  

Como inversor individual, puede ser propenso a sufrir prejuicios emocionales y psicológicos. Los traders profesionales generalmente pueden eliminarlos de sus estrategias comerciales, pero cuando se trata de su propio capital, la historia tiende a ser diferente.

Decidir qué y cuándo comprar

Los traders intradía intentan ganar dinero explotando los movimientos de precios minuciosos en activos individuales (acciones, divisas, futuros y opciones), generalmente aprovechando grandes cantidades de capital para hacerlo. Al decidir en qué concentrarse, digamos en una acción, un trader diario típico busca tres cosas:

  1. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio, por ejemplo, diferenciales ajustados o la diferencia entre el precio de oferta y demanda de una acción y un deslizamiento bajo, o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real. precio.
  2. La volatilidad es simplemente una medida del rango de precios diario esperado, el rango en el que opera un operador diario. Más volatilidad significa mayores ganancias o pérdidas.
  3. El volumen de negociación es una medida de cuántas veces se compra y se vende una acción en un período de tiempo determinado, más comúnmente conocido como el volumen de negociación diario promedio. Un alto grado de volumen indica mucho interés en una acción. Un aumento en el volumen de una acción suele ser un presagio de un salto de precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Una vez que sepa qué tipo de acciones (u otros activos) está buscando, debe aprender a identificar los puntos de entrada, es decir, en qué momento preciso va a invertir. Las herramientas que pueden ayudarlo a hacer esto incluyen:

  • Servicios de noticias en tiempo real : las noticias mueven las acciones, por lo que es importante suscribirse a servicios que le avisan cuando se publican noticias que pueden afectar el mercado.
  • Cotizaciones ECN / Nivel 2 : las ECN, o redes de comunicación electrónica, son sistemas informáticos que muestran la mejor oferta disponible y solicitan cotizaciones a varios participantes del mercado y luego igualan y ejecutan órdenes automáticamente. Level 2 es un servicio basado en suscripción que brinda acceso en tiempo real a la cartera de pedidos de Nasdaq compuesta por cotizaciones de precios de los creadores de mercado que registran todos los valores de los tablones de anuncios OTC y que cotizan en Nasdaq. Juntos, pueden darle una idea de cómo se ejecutan las órdenes en tiempo real.
  • Gráficos de velas intradía : las velas ofrecen un análisis crudo de la acción del precio. Más sobre estos más adelante.

Defina y anote las condiciones bajo las cuales ingresará a un puesto. “Comprar durante la tendencia alcista” no es lo suficientemente específico. Algo como esto es mucho más específico y también comprobable: “Compre cuando el precio se rompa por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de triángulo, donde el triángulo fue precedido por una tendencia alcista (al menos una oscilación más alta y una baja antes de que se formara el triángulo) en el gráfico de dos minutos en las dos primeras horas del día de negociación “.

Una vez que tenga un conjunto específico de reglas de entrada, escanee más gráficos para ver si esas condiciones se generan todos los días (asumiendo que desea operar diariamente) y la mayoría de las veces produce un movimiento de precio en la dirección anticipada. Si es así, tiene un punto de entrada potencial para una estrategia. Luego deberá evaluar cómo salir o vender esas operaciones.

Decidir cuando vender

Hay varias formas de salir de una posición ganadora, incluidos los trailing stops y los objetivos de ganancias. Los objetivos de ganancias son el método de salida más común, obteniendo ganancias a un nivel predeterminado. Algunas estrategias comunes de precio objetivo son:

Estrategia Descripción
Scalping El scalping es una de las estrategias más populares. Implica vender casi inmediatamente después de que una operación se vuelve rentable. El precio objetivo es cualquier cifra que se traduzca en “ha ganado dinero con este trato”.
Desvanecimiento El desvanecimiento implica acortar acciones después de movimientos rápidos al alza. Esto se basa en la suposición de que (1) están sobrecomprados, (2) los primeros compradores están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden estar asustados. Aunque arriesgada, esta estrategia puede resultar sumamente gratificante. Aquí, el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a intervenir nuevamente.
Pivotes diarios Esta estrategia implica sacar provecho de la volatilidad diaria de una acción. Esto se hace intentando comprar al mínimo del día y vender al máximo del día. Aquí, el precio objetivo se encuentra simplemente en el siguiente signo de una reversión.
Impulso Esta estrategia generalmente implica operar en comunicados de prensa o encontrar movimientos de tendencia fuertes respaldados por un gran volumen. Un tipo de operador de impulso comprará en los comunicados de prensa y seguirá una tendencia hasta que muestre signos de reversión. El otro tipo atenuará el aumento de precios. Aquí, el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir.

En la mayoría de los casos, querrá salir de un activo cuando haya una disminución del interés en las acciones como lo indica el Nivel 2 / ECN y el volumen. El objetivo de ganancias también debería permitir obtener más ganancias en las operaciones ganadoras que las que se pierden en las operaciones perdedoras. Si su límite de pérdidas está a $ 0.05 de su precio de entrada, su objetivo debería estar a más de $ 0.05 de distancia.

Al igual que su punto de entrada, defina exactamente cómo saldrá de sus operaciones antes de ingresarlas. Los criterios de salida deben ser lo suficientemente específicos para ser repetibles y comprobables.

Gráficos y patrones de transacciones diarias

Para ayudar a determinar el momento oportuno para comprar una acción (o cualquier activo que esté negociando), muchos operadores utilizan:

  • Patrones de velas, incluidas velas envolventes y dojis
  • Análisis técnico, incluidas líneas de tendencia y triángulos
  • Volumen: aumentando o disminuyendo

Hay muchas configuraciones de velas que un operador diario puede buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión de doji (resaltado en amarillo en el cuadro a continuación) es uno de los más confiables.

Por lo general, busque un patrón como este con varias confirmaciones:

  1. Primero, busque un pico de volumen, que le mostrará si los operadores están apoyando el precio en este nivel. Nota: esto puede estar en la vela doji o en las velas inmediatamente posteriores.
  2. En segundo lugar, busque soporte previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo del día anterior (LOD) o el máximo del día (HOD).
  3. Finalmente, observe la situación del Nivel 2, que mostrará todas las órdenes abiertas y tamaños de órdenes.

Si sigue estos tres pasos, puede determinar si es probable que el doji produzca un cambio real y pueda tomar una posición si las condiciones son favorables.

El análisis tradicional de patrones de gráficos también proporciona objetivos de ganancias para las salidas. Por ejemplo, la altura de un triángulo en la parte más ancha se agrega al punto de ruptura del triángulo (para una ruptura al alza), lo que proporciona un precio al cual obtener ganancias.

Cómo limitar las pérdidas durante la negociación intradía

Una orden de stop loss está diseñada para limitar las pérdidas en una posición en un valor. Para posiciones largas, un stop loss se puede colocar por debajo de un mínimo reciente, o para posiciones cortas, por encima de un máximo reciente. También puede basarse en la volatilidad.

Por ejemplo, si el precio de una acción se mueve alrededor de $ 0.05 por minuto, entonces puede colocar un stop loss a $ 0.15 de su entrada para darle al precio un espacio para fluctuar antes de que se mueva en la dirección anticipada.

Defina exactamente cómo controlará el riesgo de las operaciones. En el caso de un patrón de triángulo, por ejemplo, un stop loss se puede colocar $ 0.02 por debajo de un mínimo reciente si compra una ruptura, o $ 0.02 por debajo del patrón. (El $ 0.02 es arbitrario; el punto es simplemente para ser específico).

Una estrategia es establecer dos límites de pérdidas:

  1. Una orden física de stop-loss colocada a un cierto nivel de precio que se adapta a su tolerancia al riesgo. Básicamente, esta es la mayor cantidad de dinero que puede perder.
  2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se violan sus criterios de entrada. Esto significa que si la operación da un giro inesperado, saldrá inmediatamente de su posición.

Independientemente de cómo decida salir de sus operaciones, los criterios de salida deben ser lo suficientemente específicos como para ser comprobables y repetibles. Además, es importante establecer una pérdida máxima por día que pueda soportar, tanto financiera como mentalmente. Siempre que llegue a este punto, tómese el resto del día libre. Cíñete a tu plan y a tus perímetros. Después de todo, mañana es otro día (comercial).

Una vez que haya definido cómo ingresa a las operaciones y dónde colocará un stop loss, puede evaluar si la estrategia potencial se ajusta a su límite de riesgo. Si la estrategia le expone demasiado riesgo, debe modificar la estrategia de alguna manera para reducir el riesgo.

Si la estrategia está dentro de su límite de riesgo, entonces comienza la prueba. Revise manualmente los gráficos históricos para encontrar sus entradas, y observe si su stop loss o su objetivo se habrían alcanzado. Opere con papel de esta manera durante al menos 50 a 100 operaciones, observando si la estrategia fue rentable y si cumple con sus expectativas.

Si es así, proceda a negociar la estrategia en una cuenta de demostración en tiempo real. Si es rentable en el transcurso de dos meses o más en un entorno simulado, proceda con el trading diario de la estrategia con capital real. Si la estrategia no es rentable, comience de nuevo.

Por último, tenga en cuenta que si opera con margen, lo que significa que está pidiendo prestados sus fondos de inversión a una firma de corretaje (y tenga en cuenta que los requisitos de margen para la negociación intradía son altos), es mucho más vulnerable a movimientos bruscos de precios. El margen ayuda a amplificar los resultados comerciales no solo de ganancias, sino también de pérdidas si una operación va en su contra. Por lo tanto, el uso de stop loss es crucial cuando se opera con margen.

Ahora que conoce algunos de los entresijos del trading intradía, echemos un vistazo breve a algunas de las estrategias clave que pueden utilizar los nuevos inversores diarios.

Estrategias básicas de negociación intradía

Una vez que haya dominado algunas de las técnicas, desarrollado sus propios estilos comerciales personales y determinado cuáles son sus objetivos finales, puede utilizar una serie de estrategias para ayudarle en su búsqueda de ganancias.

A continuación, se muestran algunas técnicas populares que puede utilizar. Aunque algunos de estos se han mencionado anteriormente, vale la pena analizarlos nuevamente:

  • Siguiendo la tendencia : cualquiera que siga la tendencia comprará cuando los precios suban o venderá en corto cuando bajen. Esto se hace asumiendo que los precios que han estado subiendo o bajando de manera constante continuarán haciéndolo.
  • Inversión contraria : esta estrategia asume que el aumento de precios se revertirá y caerá. El contrario compra durante la caída o vende en corto durante la subida, con la expectativa expresa de que la tendencia cambie.
  • Scalping : este es un estilo en el que un especulador explota las pequeñas brechas de precios creadas por el diferencial de oferta y demanda. Esta técnica normalmente implica entrar y salir de una posición rápidamente, en minutos o incluso segundos.
  • Negociar las noticias : los inversores que utilicen esta estrategia comprarán cuando se anuncien buenas noticias o venderán en corto cuando haya malas noticias. Esto puede generar una mayor volatilidad, lo que puede generar mayores ganancias o pérdidas.

El trading intradía es difícil de dominar. Requiere tiempo, habilidad y disciplina. Muchos de los que lo intentan fallan, pero las técnicas y pautas descritas anteriormente pueden ayudarlo a crear una estrategia rentable. Con suficiente práctica y una evaluación constante del desempeño, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades.